Меню Закрыть

Список неоплаченных счетов

В типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0» существует специальный отчет Счета, не оплаченные покупателями, в котором можно посмотреть детальную информацию о неоплаченных или частично оплаченных счетах на текущую дату. Также на основании полученных значений отчет позволяет отправить по электронной почте напоминание должнику о необходимости оплаты счета.

Для отправки напоминаний об оплате по электронной почте потребуется настроить учетную запись электронной почты. Как это сделать Вы можете прочитать в этом материале

Данный отчет является частью управленческой подсистемы и формируется по данным управленческого учета. В него включаются счета со статусом оплаты «не оплачен» или «оплачен частично». При этом фактическое поступление денежных средств от покупателей не проверяется. Другими словами, если Вы вручную поменяете статус оплаты счета, на «Оплачен», то с точки зрения управленческого учета, он будет считаться оплаченным и соответственно не попадет в выборку для данного отчета.

Счет на оплату
Рис. 1

Формирование и настройки отчета

Найти данный отчет можно в разделе Руководителю пункт Счета, не оплаченные покупателями. Для формирования отчета достаточно указать организацию (в случае, когда учет ведется по нескольким организациям) и нажать кнопку Сформировать.

Пример отчета
Рис. 2
Обратите внимание! В колонке Срок оплаты записи счетов с просроченным сроком оплаты выделяются красным цветом. Данные по срокам оплаты попадают в отчет из поля «Оплата до» счета покупателю (рисунок 1).

Отчет имеет ряд дополнительных настроек, которые можно посмотреть нажав на кнопку Показать настройки (рисунок 3). На закладке Дополнительные поля можно управлять видимостью отдельных колонок отчета. Закладка Сортировка позволяет настраивать порядок вывода строк. А на закладке Оформление можно настроить внешний вид отчета.

Внешний вид
Рис. 3

Наиболее важной с точки зрения анализа данных является закладка Отбор. Здесь можно добавить произвольное количество фильтров. Тем самым произведя тонкую настройку для получения определенного набора данных.

Отборы
Рис. 4

Отправка напоминаний об оплате на электронную почту

Как уже упоминалось выше, на основании данных сформированного отчета можно быстро создать и отправить электронное письмо с напоминанием о необходимости оплаты счета. Для открытия формы отправки достаточно дважды щелкнуть левой клавишей мыши по электронному адресу в отчете. После этого откроется окно создания нового письма с уже заполненными полями. При этом копия счета в формате PDF автоматически попадет во вложение электронного письма.

Письмо
Рис. 5

После этого, при необходимости можно изменить текст письма и нажать кнопку отправить.

На этом все. Приятной и удобной работы!

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, чтобы не пропустить новые публикации.

Поделитесь ссылкой, если Вам понравилась эта статья.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *